估值和净值的区别?为什么基金估值和净值不一样?
2023-04-07 10:48:18
来源:
科极网
估值和净值的区别?
估值和净值的区别如下:
1、基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,好确定基金资产净值和基金份额净值。
2、基金净值分为单位净值和累计净值,其中单位净值是每份基金单位的净资产价值,也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得;累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
为什么基金估值和净值不一样
1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响,如果一致看好该基金,买的人多,那么该基金的估值价格高于净值,反之如果大家不普遍不看好该基金,基金估值将会低于基金净值,更多的人愿意以低于净值的价格卖出去。
2、基金的认购或者赎回都有交易成本,导致当某基金上市后,很多投资者愿意在二级市场直接卖出。
3、基金赎回需要大致3-7个交易日,时间成本比较高。
4.基金估值是根据上个季度末的持仓算出来的,而基金的净值是根据当前持仓统计的,但是投资者看不到基金经理的实时持仓状况。也就说,假设上个季度末的持仓和基金经理当前持仓的标的股变化很大,则估值和净值上跌幅就会不同。
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